有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成28年11月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25	米ドル	4,300,000.00	4,096,923.90	4,074,920.80	458,102,596	1.25 2023/7/31	53.51
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6	ニュージー ランドドル	3,140,000.00	3,277,513.16	3,271,870.58	262,267,614	6.00 2017/12/15	30.67
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25	豪ドル	1,400,000.00	1,424,256.40	1,422,909.60	119,723,613	4.25 2017/7/21	13.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成28年11月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.17

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。