有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成27年5月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.0	米ドル	3,700,000.00	3,730,928.30	3,728,327.20	461,305,924	1.00 2016/9/30	37.41
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	ニュージー ランドドル	3,140,000.00	3,365,649.82	3,361,891.24	298,367,847	6.00 2017/12/15	24.19
3	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25%	ノルウェー クローネ	9,500,000.00	10,138,400.00	10,149,097.00	161,066,169	4.25 2017/5/19	13.06
4	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25	豪ドル	1,500,000.00	1,571,772.00	1,572,697.50	149,138,903	4.25 2017/7/21	12.09

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成27年5月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	86.75

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。