有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 4月23日至平成25年10月21日	当期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日
営業収益
受取配当金	1,416,841,375	1,305,450,151
受取利息	61,308	55,708
有価証券売買等損益	△2,895,095,297	△1,289,075,911
営業収益合計	△1,478,192,614	16,429,948
営業費用
受託者報酬	3,398,400	2,938,339
委託者報酬	98,555,159	85,213,686
その他費用	2,513,115	3,271,950
営業費用合計	104,466,674	91,423,975
営業利益又は営業損失(△)	△1,582,659,288	△74,994,027
経常利益又は経常損失(△)	△1,582,659,288	△74,994,027
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,582,659,288	△74,994,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△56,170,287	△1,018,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△648,058,317	△3,176,356,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	433,671,024	797,047,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,671,024	797,047,004
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	271,452,939	368,140,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,452,939	368,140,693
分配金	1,164,027,585	1,061,450,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,176,356,818	△3,882,876,291