有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日	当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
営業収益
受取配当金	210,403,342	149,937,071
受取利息	48	83
有価証券売買等損益	△301,556,278	△388,874,591
営業収益合計	△91,152,888	△238,937,437
営業費用
支払利息	21,955	19,552
受託者報酬	897,410	759,315
委託者報酬	26,026,665	22,022,100
その他費用	1,506,113	1,438,226
営業費用合計	28,452,143	24,239,193
営業利益又は営業損失(△)	△119,605,031	△263,176,630
経常利益又は経常損失(△)	△119,605,031	△263,176,630
当期純利益又は当期純損失(△)	△119,605,031	△263,176,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	409,754	△239,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,849,869,549	△5,719,792,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	705,729,347	615,720,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	705,729,347	615,720,482
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,777,571	110,470,410
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,777,571	110,470,410
分配金	269,859,824	248,035,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,719,792,382	△5,725,514,291