有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日	当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
営業収益
受取配当金	448,982,798	210,403,342
受取利息	222	48
有価証券売買等損益	△27,288,381	△301,556,278
営業収益合計	421,694,639	△91,152,888
営業費用
支払利息	27,299	21,955
受託者報酬	1,031,436	897,410
委託者報酬	29,913,618	26,026,665
その他費用	1,770,578	1,506,113
営業費用合計	32,742,931	28,452,143
営業利益又は営業損失(△)	388,951,708	△119,605,031
経常利益又は経常損失(△)	388,951,708	△119,605,031
当期純利益又は当期純損失(△)	388,951,708	△119,605,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,564,909	409,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,433,389,423	△5,849,869,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	692,716,059	705,729,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	692,716,059	705,729,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,867,389	185,777,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,867,389	185,777,571
分配金	293,715,595	269,859,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,849,869,549	△5,719,792,382