有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年10月21日至 2022年 4月20日	当期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日
営業収益
受取配当金	66,322,076	59,772,923
受取利息	3	11
有価証券売買等損益	65,476,696	△49,708,630
営業収益合計	131,798,775	10,064,304
営業費用
支払利息	1,579	3,111
受託者報酬	294,137	276,384
委託者報酬	8,531,549	8,016,841
その他費用	829,896	824,770
営業費用合計	9,657,161	9,121,106
営業利益又は営業損失(△)	122,141,614	943,198
経常利益又は経常損失(△)	122,141,614	943,198
当期純利益又は当期純損失(△)	122,141,614	943,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,282,277	844,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,836,745,250	△3,362,996,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	492,085,133	358,104,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,085,133	358,104,181
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,069,323	113,433,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,069,323	113,433,556
分配金	65,126,007	59,169,878
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,362,996,110	△3,177,396,813