有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 4月21日至 2018年10月22日	当期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日
営業収益
受取配当金	149,937,071	130,273,308
受取利息	83	129
有価証券売買等損益	△388,874,591	14,064,301
営業収益合計	△238,937,437	144,337,738
営業費用
支払利息	19,552	14,582
受託者報酬	759,315	629,113
委託者報酬	22,022,100	18,246,002
その他費用	1,438,226	980,975
営業費用合計	24,239,193	19,870,672
営業利益又は営業損失(△)	△263,176,630	124,467,066
経常利益又は経常損失(△)	△263,176,630	124,467,066
当期純利益又は当期純損失(△)	△263,176,630	124,467,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△239,884	1,455,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,719,792,382	△5,725,514,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	615,720,482	699,337,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	615,720,482	699,337,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,470,410	130,637,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,470,410	130,637,917
分配金	248,035,235	221,665,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,725,514,291	△5,255,469,163