有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年10月21日至 2021年 4月20日	当期自 2021年 4月21日至 2021年10月20日
営業収益
受取配当金	80,318,388	72,248,905
受取利息	7	-
有価証券売買等損益	78,714,745	36,021,395
営業収益合計	159,033,140	108,270,300
営業費用
支払利息	2,015	2,103
受託者報酬	354,625	325,646
委託者報酬	10,285,947	9,445,358
その他費用	802,897	927,438
営業費用合計	11,445,484	10,700,545
営業利益又は営業損失(△)	147,587,656	97,569,755
経常利益又は経常損失(△)	147,587,656	97,569,755
当期純利益又は当期純損失(△)	147,587,656	97,569,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,350,985	2,526,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,620,943,374	△4,125,711,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	652,517,359	364,427,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	652,517,359	364,427,914
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	198,448,016	99,805,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	198,448,016	99,805,526
分配金	105,074,354	70,699,509
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,125,711,714	△3,836,745,250