有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/21-2023/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
営業収益
受取配当金	59,772,923	57,138,056
受取利息	11	25
有価証券売買等損益	△49,708,630	△53,128,945
営業収益合計	10,064,304	4,009,136
営業費用
支払利息	3,111	3,972
受託者報酬	276,384	253,444
委託者報酬	8,016,841	7,351,681
その他費用	824,770	776,923
営業費用合計	9,121,106	8,386,020
営業利益又は営業損失(△)	943,198	△4,376,884
経常利益又は経常損失(△)	943,198	△4,376,884
当期純利益又は当期純損失(△)	943,198	△4,376,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	844,648	255,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,362,996,110	△3,177,396,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	358,104,181	141,155,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,104,181	141,155,793
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,433,556	60,885,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,433,556	60,885,481
分配金	59,169,878	56,728,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,177,396,813	△3,158,487,429