有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/23-2024/10/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日	当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
営業収益
受取配当金	48,870,508	46,072,952
受取利息	1,752	17,474
有価証券売買等損益	68,451,399	△7,361,679
営業収益合計	117,323,659	38,728,747
営業費用
支払利息	593	-
受託者報酬	241,502	225,314
委託者報酬	7,005,336	6,535,892
その他費用	731,890	682,839
営業費用合計	7,979,321	7,444,045
営業利益又は営業損失(△)	109,344,338	31,284,702
経常利益又は経常損失(△)	109,344,338	31,284,702
当期純利益又は当期純損失(△)	109,344,338	31,284,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,206	△324,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,907,545,433	△2,591,115,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,920,913	179,945,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,920,913	179,945,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,629,225	77,406,232
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,629,225	77,406,232
分配金	49,155,852	46,673,679
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,591,115,465	△2,503,640,755