有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年10月21日至平成29年 4月20日	当期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日
営業収益
受取配当金	482,458,167	448,982,798
受取利息	130	222
有価証券売買等損益	△57,654,688	△27,288,381
営業収益合計	424,803,609	421,694,639
営業費用
支払利息	23,380	27,299
受託者報酬	1,110,639	1,031,436
委託者報酬	32,210,271	29,913,618
その他費用	1,782,068	1,770,578
営業費用合計	35,126,358	32,742,931
営業利益又は営業損失(△)	389,677,251	388,951,708
経常利益又は経常損失(△)	389,677,251	388,951,708
当期純利益又は当期純損失(△)	389,677,251	388,951,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,768,968	4,564,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,130,943,347	△6,433,389,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	801,792,705	692,716,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	801,792,705	692,716,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,955,167	199,867,389
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,955,167	199,867,389
分配金	321,191,897	293,715,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,433,389,423	△5,849,869,549