有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月23日至 2019年10月21日	当期自 2019年10月22日至 2020年 4月20日
営業収益
受取配当金	115,059,825	97,589,202
受取利息	19	29
有価証券売買等損益	△187,818,872	△275,357,732
営業収益合計	△72,759,028	△177,768,501
営業費用
支払利息	12,453	5,727
受託者報酬	536,561	450,355
委託者報酬	15,562,016	13,061,881
その他費用	1,054,657	1,271,351
営業費用合計	17,165,687	14,789,314
営業利益又は営業損失(△)	△89,924,715	△192,557,815
経常利益又は経常損失(△)	△89,924,715	△192,557,815
当期純利益又は当期純損失(△)	△89,924,715	△192,557,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,264,293	△858,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,255,469,163	△4,879,929,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	820,834,781	647,355,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	820,834,781	647,355,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,143,322	221,293,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,143,322	221,293,889
分配金	201,491,835	176,659,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,879,929,961	△4,822,227,822