有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年10月21日至平成27年 4月20日	当期自平成27年 4月21日至平成27年10月20日
営業収益
受取配当金	1,240,906,810	1,124,689,454
受取利息	93,618	73,930
有価証券売買等損益	△1,702,999,934	△1,824,936,239
営業収益合計	△461,999,506	△700,172,855
営業費用
受託者報酬	2,612,051	2,052,693
委託者報酬	75,751,167	59,529,720
その他費用	2,116,489	2,118,007
営業費用合計	80,479,707	63,700,420
営業利益又は営業損失(△)	△542,479,213	△763,873,275
経常利益又は経常損失(△)	△542,479,213	△763,873,275
当期純利益又は当期純損失(△)	△542,479,213	△763,873,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,704,492	△17,295,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,805,656,977	△5,924,989,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,034,507,277	1,079,484,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,034,507,277	1,079,484,519
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	613,196,112	352,000,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	613,196,112	352,000,018
分配金	1,003,868,793	894,629,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,924,989,326	△6,838,711,864