臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/25 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第189期計算期間 自 2019年12月13日 至 2020年 1月14日 | 第190期計算期間 自 2020年 1月15日 至 2020年 2月12日 | 第191期計算期間 自 2020年 2月13日 至 2020年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 4,718,372,547円 | 4,631,134,872円 | 4,237,505,643円 |
期末受益権口数 | 10,456,091,852口 | 10,383,160,734口 | 10,355,955,758口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,513円 | 4,460円 | 4,092円 |
期中騰落率 | 2.2% | △0.7% | △7.8% |