臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/25 9:01
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第189期計算期間
自 2019年12月13日
至 2020年 1月14日
第190期計算期間
自 2020年 1月15日
至 2020年 2月12日
第191期計算期間
自 2020年 2月13日
至 2020年 3月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額4,718,372,547円4,631,134,872円4,237,505,643円
期末受益権口数10,456,091,852口10,383,160,734口10,355,955,758口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,513円4,460円4,092円
期中騰落率2.2%△0.7%△7.8%