アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2019/12/24 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第186期計算期間自 2019年 9月13日至 2019年10月15日	第187期計算期間自 2019年10月16日至 2019年11月12日	第188期計算期間自 2019年11月13日至 2019年12月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,703,652,623円	4,694,264,713円	4,658,463,099円
期末受益権口数	10,644,311,572口	10,573,192,331口	10,498,586,119口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,419円	4,440円	4,437円
期中騰落率	0.5%	0.9%	0.4%

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