臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/06/24 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第264期計算期間 自 2026年 3月13日 至 2026年 4月13日 | 第265期計算期間 自 2026年 4月14日 至 2026年 5月12日 | 第266期計算期間 自 2026年 5月13日 至 2026年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,564,719,064円 | 3,502,369,353円 | 3,501,004,746円 |
| 期末受益権口数 | 6,586,588,241口 | 6,539,113,243口 | 6,470,809,367口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,412円 | 5,356円 | 5,410円 |
| 期中騰落率 | 1.0% | △0.7% | 1.4% |