臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/24 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第192期計算期間 自 2020年 3月13日 至 2020年 4月13日 | 第193期計算期間 自 2020年 4月14日 至 2020年 5月12日 | 第194期計算期間 自 2020年 5月13日 至 2020年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 4,159,227,101円 | 4,127,283,370円 | 4,310,624,527円 |
期末受益権口数 | 10,255,729,190口 | 10,232,186,975口 | 10,221,607,678口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,056円 | 4,034円 | 4,217円 |
期中騰落率 | △0.4% | △0.0% | 5.0% |