臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/24 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第192期計算期間
自 2020年 3月13日
至 2020年 4月13日
第193期計算期間
自 2020年 4月14日
至 2020年 5月12日
第194期計算期間
自 2020年 5月13日
至 2020年 6月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額4,159,227,101円4,127,283,370円4,310,624,527円
期末受益権口数10,255,729,190口10,232,186,975口10,221,607,678口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,056円4,034円4,217円
期中騰落率△0.4%△0.0%5.0%