臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/25 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第231期計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月12日 | 第232期計算期間 自 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日 | 第233期計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,647,763,985円 | 3,765,943,272円 | 3,706,465,224円 |
| 期末受益権口数 | 8,125,315,457口 | 8,104,968,560口 | 7,991,273,745口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,489円 | 4,646円 | 4,638円 |
| 期中騰落率 | 1.5% | 3.9% | 0.3% |