臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/20 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第156期計算期間 自 平成29年 3月14日 至 平成29年 4月12日 | 第157期計算期間 自 平成29年 4月13日 至 平成29年 5月12日 | 第158期計算期間 自 平成29年 5月13日 至 平成29年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,661,127,965円 | 6,930,097,281円 | 6,741,850,947円 |
| 期末受益権口数 | 14,552,931,163口 | 14,323,461,777口 | 14,115,046,157口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,577円 | 4,838円 | 4,776円 |
| 期中騰落率 | △4.2% | 6.1% | △0.9% |