臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/06/24 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第240期計算期間 自 2024年 3月13日 至 2024年 4月12日 | 第241期計算期間 自 2024年 4月13日 至 2024年 5月13日 | 第242期計算期間 自 2024年 5月14日 至 2024年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,829,964,644円 | 3,911,571,895円 | 3,859,212,168円 |
| 期末受益権口数 | 7,699,998,323口 | 7,689,268,041口 | 7,550,377,756口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,974円 | 5,087円 | 5,111円 |
| 期中騰落率 | 2.7% | 2.7% | 0.9% |