臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/22 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第228期計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日 | 第229期計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日 | 第230期計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,569,277,040円 | 3,560,133,058円 | 3,634,334,643円 |
| 期末受益権口数 | 8,271,032,564口 | 8,234,189,633口 | 8,180,162,773口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,315円 | 4,324円 | 4,443円 |
| 期中騰落率 | 1.1% | 0.7% | 3.2% |