臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/20 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第150期計算期間 自 平成28年 9月13日 至 平成28年10月12日 | 第151期計算期間 自 平成28年10月13日 至 平成28年11月14日 | 第152期計算期間 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,116,931,079円 | 7,098,774,167円 | 7,395,878,344円 |
| 期末受益権口数 | 16,139,233,125口 | 15,901,677,100口 | 15,519,299,979口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,410円 | 4,464円 | 4,766円 |
| 期中騰落率 | △0.2% | 1.7% | 7.2% |