臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/09/29 9:07
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第267期計算期間 自 2026年 6月13日 至 2026年 7月13日 | 第268期計算期間 自 2026年 7月14日 至 2026年 8月12日 | 第269期計算期間 自 2026年 8月13日 至 2026年 9月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,468,070,205円 | 3,395,408,109円 | 3,038,924,159円 |
| 期末受益権口数 | 6,386,792,609口 | 6,339,534,458口 | 5,929,187,972口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,430円 | 5,356円 | 5,125円 |
| 期中騰落率 | 0.7% | △1.0% | △3.9% |