臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/20 9:10
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第177期計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 | 第178期計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 | 第179期計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 5,003,591,521円 | 5,087,662,226円 | 5,098,900,132円 |
期末受益権口数 | 11,418,906,052口 | 11,377,769,692口 | 11,265,095,760口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,382円 | 4,472円 | 4,526円 |
期中騰落率 | △2.9% | 2.5% | 1.7% |