臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/23 9:01
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第216期計算期間
自 2022年 3月15日
至 2022年 4月12日
第217期計算期間
自 2022年 4月13日
至 2022年 5月12日
第218期計算期間
自 2022年 5月13日
至 2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額3,935,216,610円3,794,804,556円3,846,689,502円
期末受益権口数8,704,381,540口8,651,281,552口8,601,190,900口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,521円4,386円4,472円
期中騰落率6.3%△2.5%2.4%