臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/20 9:07
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第174期計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 | 第175期計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 | 第176期計算期間 自 平成30年11月13日 至 平成30年12月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,422,425,595円 | 5,370,678,354円 | 5,205,807,934円 |
| 期末受益権口数 | 11,646,920,141口 | 11,569,277,715口 | 11,482,973,179口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,656円 | 4,642円 | 4,534円 |
| 期中騰落率 | 0.5% | 0.1% | △1.9% |