有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成25年11月19日現在) | 第17期 (平成26年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,367,788,099 | 2,511,787,066 | |||
| 未収入金 | 27,768,051 | 20,177,395 | |||
| 流動資産合計 | 2,395,556,150 | 2,531,964,461 | |||
| 資産合計 | 2,395,556,150 | 2,531,964,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,854,390 | 7,774,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,203,527 | 1,268,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,628,183 | 10,150,982 | |||
| その他未払費用 | 1,081,951 | 983,010 | |||
| 流動負債合計 | 27,768,051 | 20,177,395 | |||
| 負債合計 | 27,768,051 | 20,177,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,599,941,852 | 1,331,310,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,846,247 | 1,180,477,066 | |||
| (分配準備積立金) | 658,181,343 | 928,131,923 | |||
| 元本等合計 | 2,367,788,099 | 2,511,787,066 | |||
| 純資産合計 | 2,367,788,099 | 2,511,787,066 | |||
| 負債純資産合計 | 2,395,556,150 | 2,531,964,461 | |||
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