有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年11月19日現在) | 第19期 (平成28年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,487,593,348 | 2,080,722,032 | |||
| 未収入金 | 16,925,995 | 22,225,695 | |||
| 流動資産合計 | 2,504,519,343 | 2,102,947,727 | |||
| 資産合計 | 2,504,519,343 | 2,102,947,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,715,034 | 11,142,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,353,957 | 1,112,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,831,637 | 8,900,713 | |||
| その他未払費用 | 1,025,367 | 1,069,427 | |||
| 流動負債合計 | 16,925,995 | 22,225,695 | |||
| 負債合計 | 16,925,995 | 22,225,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,267,857,158 | 1,159,802,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,736,190 | 920,919,692 | |||
| (分配準備積立金) | 880,674,787 | 786,997,844 | |||
| 元本等合計 | 2,487,593,348 | 2,080,722,032 | |||
| 純資産合計 | 2,487,593,348 | 2,080,722,032 | |||
| 負債純資産合計 | 2,504,519,343 | 2,102,947,727 | |||
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