有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成29年11月20日現在) | 第21期 (平成30年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,318,290,192 | 2,339,717,437 | |||
| 未収入金 | 20,573,518 | 17,908,532 | |||
| 流動資産合計 | 2,338,863,710 | 2,357,625,969 | |||
| 資産合計 | 2,338,863,710 | 2,357,625,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,467,661 | 5,112,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,228,440 | 1,305,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,827,443 | 10,444,181 | |||
| その他未払費用 | 1,049,974 | 1,045,920 | |||
| 流動負債合計 | 20,573,518 | 17,908,532 | |||
| 負債合計 | 20,573,518 | 17,908,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,055,832,513 | 1,041,492,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,457,679 | 1,298,224,484 | |||
| (分配準備積立金) | 895,142,338 | 867,214,854 | |||
| 元本等合計 | 2,318,290,192 | 2,339,717,437 | |||
| 純資産合計 | 2,318,290,192 | 2,339,717,437 | |||
| 負債純資産合計 | 2,338,863,710 | 2,357,625,969 | |||
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