MSCIインデックス・セレクト・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

【提出】: 2021/02/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

MSCIインデックス・セレクト・ファンドコクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 (2019年11月19日現在)	第23期 (2020年11月19日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,441,676,109	2,805,885,869
		未収入金		14,379,744	16,950,709
		流動資産合計		2,456,055,853	2,822,836,578
	資産合計			2,456,055,853	2,822,836,578
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,754,523	3,245,327
		未払受託者報酬		1,284,512	1,396,027
		未払委託者報酬		10,276,016	11,168,137
		その他未払費用		1,064,693	1,141,218
		流動負債合計		14,379,744	16,950,709
	負債合計			14,379,744	16,950,709
純資産の部
	元本等
		元本		989,781,977	1,048,051,775
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,451,894,132	1,757,834,094
			(分配準備積立金)	987,864,652	1,074,701,003
		元本等合計		2,441,676,109	2,805,885,869
	純資産合計			2,441,676,109	2,805,885,869
負債純資産合計				2,456,055,853	2,822,836,578

開示資料

決算

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