有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成26年11月19日現在) | 第18期 (平成27年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,511,787,066 | 2,487,593,348 | |||
| 未収入金 | 20,177,395 | 16,925,995 | |||
| 流動資産合計 | 2,531,964,461 | 2,504,519,343 | |||
| 資産合計 | 2,531,964,461 | 2,504,519,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,774,517 | 3,715,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,268,886 | 1,353,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,150,982 | 10,831,637 | |||
| その他未払費用 | 983,010 | 1,025,367 | |||
| 流動負債合計 | 20,177,395 | 16,925,995 | |||
| 負債合計 | 20,177,395 | 16,925,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,331,310,000 | 1,267,857,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,180,477,066 | 1,219,736,190 | |||
| (分配準備積立金) | 928,131,923 | 880,674,787 | |||
| 元本等合計 | 2,511,787,066 | 2,487,593,348 | |||
| 純資産合計 | 2,511,787,066 | 2,487,593,348 | |||
| 負債純資産合計 | 2,531,964,461 | 2,504,519,343 | |||
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