有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/20-2025/11/19)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2024年11月19日現在) | 第28期 (2025年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,943,810,539 | 12,172,456,549 | |||
| 未収入金 | 106,675,949 | 94,057,833 | |||
| 流動資産合計 | 12,050,486,488 | 12,266,514,382 | |||
| 資産合計 | 12,050,486,488 | 12,266,514,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 49,160,388 | 32,219,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,266,555 | 6,733,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,132,396 | 53,864,926 | |||
| その他未払費用 | 1,116,610 | 1,240,716 | |||
| 流動負債合計 | 106,675,949 | 94,057,833 | |||
| 負債合計 | 106,675,949 | 94,057,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,951,278,134 | 1,724,859,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,992,532,405 | 10,447,597,253 | |||
| (分配準備積立金) | 4,859,072,198 | 5,415,860,903 | |||
| 元本等合計 | 11,943,810,539 | 12,172,456,549 | |||
| 純資産合計 | 11,943,810,539 | 12,172,456,549 | |||
| 負債純資産合計 | 12,050,486,488 | 12,266,514,382 | |||
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