有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年11月21日現在) | 第20期 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,080,722,032 | 2,318,290,192 | |||
| 未収入金 | 22,225,695 | 20,573,518 | |||
| 流動資産合計 | 2,102,947,727 | 2,338,863,710 | |||
| 資産合計 | 2,102,947,727 | 2,338,863,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,142,961 | 8,467,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,112,594 | 1,228,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,900,713 | 9,827,443 | |||
| その他未払費用 | 1,069,427 | 1,049,974 | |||
| 流動負債合計 | 22,225,695 | 20,573,518 | |||
| 負債合計 | 22,225,695 | 20,573,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,159,802,340 | 1,055,832,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 920,919,692 | 1,262,457,679 | |||
| (分配準備積立金) | 786,997,844 | 895,142,338 | |||
| 元本等合計 | 2,080,722,032 | 2,318,290,192 | |||
| 純資産合計 | 2,080,722,032 | 2,318,290,192 | |||
| 負債純資産合計 | 2,102,947,727 | 2,338,863,710 | |||
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