有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2020年11月19日現在) | 第24期 (2021年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,805,885,869 | 4,717,299,654 | |||
| 未収入金 | 16,950,709 | 22,927,719 | |||
| 流動資産合計 | 2,822,836,578 | 4,740,227,373 | |||
| 資産合計 | 2,822,836,578 | 4,740,227,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,245,327 | 798,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,396,027 | 2,335,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,168,137 | 18,683,431 | |||
| その他未払費用 | 1,141,218 | 1,110,478 | |||
| 流動負債合計 | 16,950,709 | 22,927,719 | |||
| 負債合計 | 16,950,709 | 22,927,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,048,051,775 | 1,239,043,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,757,834,094 | 3,478,256,376 | |||
| (分配準備積立金) | 1,074,701,003 | 2,080,535,516 | |||
| 元本等合計 | 2,805,885,869 | 4,717,299,654 | |||
| 純資産合計 | 2,805,885,869 | 4,717,299,654 | |||
| 負債純資産合計 | 2,822,836,578 | 4,740,227,373 | |||
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