有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/20-2022/11/21)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2021年11月19日現在) | 第25期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,717,299,654 | 6,142,633,030 | |||
| 未収入金 | 22,927,719 | 31,660,986 | |||
| 流動資産合計 | 4,740,227,373 | 6,174,294,016 | |||
| 資産合計 | 4,740,227,373 | 6,174,294,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 798,368 | 2,878,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,335,442 | 3,078,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,683,431 | 24,625,724 | |||
| その他未払費用 | 1,110,478 | 1,078,275 | |||
| 流動負債合計 | 22,927,719 | 31,660,986 | |||
| 負債合計 | 22,927,719 | 31,660,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,239,043,278 | 1,579,839,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,478,256,376 | 4,562,793,362 | |||
| (分配準備積立金) | 2,080,535,516 | 1,880,024,376 | |||
| 元本等合計 | 4,717,299,654 | 6,142,633,030 | |||
| 純資産合計 | 4,717,299,654 | 6,142,633,030 | |||
| 負債純資産合計 | 4,740,227,373 | 6,174,294,016 | |||
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