有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/11/20)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2022年11月21日現在) | 第26期 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,142,633,030 | 8,205,916,229 | |||
| 未収入金 | 31,660,986 | 43,796,712 | |||
| 流動資産合計 | 6,174,294,016 | 8,249,712,941 | |||
| 資産合計 | 6,174,294,016 | 8,249,712,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,878,771 | 5,854,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,078,216 | 4,093,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,625,724 | 32,746,383 | |||
| その他未払費用 | 1,078,275 | 1,102,406 | |||
| 流動負債合計 | 31,660,986 | 43,796,712 | |||
| 負債合計 | 31,660,986 | 43,796,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,579,839,668 | 1,745,792,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,562,793,362 | 6,460,123,895 | |||
| (分配準備積立金) | 1,880,024,376 | 2,824,304,463 | |||
| 元本等合計 | 6,142,633,030 | 8,205,916,229 | |||
| 純資産合計 | 6,142,633,030 | 8,205,916,229 | |||
| 負債純資産合計 | 6,174,294,016 | 8,249,712,941 | |||
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