MSCIインデックス・セレクト・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

【提出】: 2020/02/17 9:04
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【項目】: 49項目

MSCIインデックス・セレクト・ファンドコクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 (2018年11月19日現在)	第22期 (2019年11月19日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,339,717,437	2,441,676,109
		未収入金		17,908,532	14,379,744
		流動資産合計		2,357,625,969	2,456,055,853
	資産合計			2,357,625,969	2,456,055,853
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,112,900	1,754,523
		未払受託者報酬		1,305,531	1,284,512
		未払委託者報酬		10,444,181	10,276,016
		その他未払費用		1,045,920	1,064,693
		流動負債合計		17,908,532	14,379,744
	負債合計			17,908,532	14,379,744
純資産の部
	元本等
		元本		1,041,492,953	989,781,977
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,298,224,484	1,451,894,132
			(分配準備積立金)	867,214,854	987,864,652
		元本等合計		2,339,717,437	2,441,676,109
	純資産合計			2,339,717,437	2,441,676,109
負債純資産合計				2,357,625,969	2,456,055,853

開示資料

決算

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