有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

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【提出】: 2015/02/17 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,208,726,738	2.0467 2,473,982,692	2.1194 2,561,775,448	100.11

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	288,024	13,919.90	4,009,267,725	13,731.85	3,955,102,508	2.13
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	205,026	11,436.57	2,344,795,944	11,219.58	2,300,307,352	1.23
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	376,444	5,875.60	2,211,837,001	5,720.09	2,153,296,383	1.16
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,647	13,119.45	1,779,614,915	12,697.53	1,722,382,055	0.92
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	238,543	6,421.69	1,531,851,225	6,715.84	1,602,016,740	0.86
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	482,608	3,256.05	1,571,398,433	3,098.13	1,495,184,736	0.80
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	130,246	10,602.37	1,380,916,609	11,167.75	1,454,555,027	0.78
8	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	155,100	8,720.88	1,352,608,488	8,921.85	1,383,778,935	0.74
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	180,902	7,296.89	1,320,022,266	7,589.82	1,373,015,065	0.73
10	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,633	11,175.15	1,236,340,370	11,321.30	1,252,510,489	0.67
11	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	91,320	13,919.90	1,271,166,044	13,660.72	1,247,497,498	0.67
12	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	304,899	3,687.62	1,124,353,022	3,784.06	1,153,757,482	0.62
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	199,438	6,174.57	1,231,444,091	5,732.15	1,143,209,030	0.61
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,790	34,859.15	1,177,891,016	32,886.00	1,111,217,940	0.59
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	505,745	2,066.22	1,044,983,974	2,183.16	1,104,122,507	0.59
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	921,002	1,196.99	1,102,432,026	1,159.39	1,067,808,769	0.57
17	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	238,074	4,184.29	996,170,777	4,482.04	1,067,059,334	0.57
18	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	249,440	4,306.04	1,074,100,114	4,111.96	1,025,687,427	0.55
19	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	55,300	17,577.39	972,029,971	18,329.62	1,013,628,401	0.54
20	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	189,802	5,247.54	995,993,872	5,166.77	980,663,849	0.52
21	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	138,695	7,219.73	1,001,341,770	6,959.35	965,227,256	0.52
22	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	145,852	6,486.79	946,112,097	6,597.70	962,287,959	0.51
23	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	171,394	4,973.89	852,495,417	5,498.28	942,373,145	0.50
24	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	94,900	8,961.68	850,464,096	9,646.41	915,444,404	0.49
25	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	78,494	10,883.25	854,270,139	11,512.52	903,664,137	0.48
26	アメリカ	株式	GOOGLE-C	ソフトウェア・サービス	13,822	64,497.86	891,489,511	63,931.28	883,658,173	0.47
27	アメリカ	株式	GOOGLE-A	ソフトウェア・サービス	13,622	65,640.68	894,157,350	64,772.72	882,333,999	0.47
28	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	45,588	19,515.83	889,688,091	19,349.48	882,104,117	0.47
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,734	12,502.24	909,337,961	11,729.51	853,134,544	0.45
30	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	72,502	11,806.66	856,006,970	11,660.80	845,431,430	0.45

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.47
	銀行	9.31
	エネルギー	8.32
	資本財	6.93
	ソフトウェア・サービス	6.93
	食品・飲料・タバコ	5.94
	素材	4.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.45
	保険	4.14
	各種金融	3.97
	公益事業	3.40
	ヘルスケア機器・サービス	3.33
	小売	3.24
	電気通信サービス	3.07
	メディア	3.02
	食品・生活必需品小売り	2.14
	運輸	2.07
	半導体・半導体製造装置	1.79
	家庭用品・パーソナル用品	1.77
	自動車・自動車部品	1.63
	耐久消費財・アパレル	1.62
	消費者サービス	1.58
	商業・専門サービス	0.86
	不動産	0.65
	小計	94.62
投資証券	-	2.29
合計		96.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

開示資料

決算