有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/20-2025/11/19)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/02/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,417,920,068	8.5581 12,134,705,518	8.8577 12,559,510,586	100.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	491,640	28,406.41	13,965,730,756	28,234.12	13,881,024,625	5.41
2	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,252	41,889.12	12,577,294,220	43,472.65	13,052,752,059	5.09
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	142,868	77,330.31	11,048,027,218	76,043.86	10,864,234,905	4.23
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	194,195	34,862.91	6,770,202,822	35,893.33	6,970,305,375	2.71
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	117,689	44,542.16	5,242,122,764	50,113.76	5,897,839,301	2.30
6	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	90,766	53,378.22	4,844,928,276	62,271.38	5,652,124,903	2.20
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	98,875	44,633.28	4,413,116,035	50,165.45	4,960,109,502	1.93
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	43,899	93,624.30	4,110,013,164	99,242.33	4,356,639,233	1.69
9	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	57,184	62,847.78	3,593,887,880	66,815.22	3,820,761,849	1.49
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,277	161,336.73	2,626,077,979	172,972.77	2,815,477,846	1.09
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	55,634	46,896.58	2,609,044,793	48,185.65	2,680,760,630	1.04
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY- B	金融サービス	27,890	79,001.83	2,203,361,211	80,073.95	2,233,262,602	0.87
13	アメリカ	株式	VISA-A	金融サービス	34,368	50,306.42	1,728,931,159	52,281.52	1,796,811,544	0.70
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,726	31,326.00	1,526,390,676	32,510.12	1,584,088,244	0.61
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	86,255	18,643.66	1,608,109,661	17,976.42	1,550,556,547	0.60
16	アメリカ	株式	WALMART	生活必需品流通・小売り	88,719	15,880.71	1,408,921,216	17,088.33	1,516,059,815	0.59
17	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	金融サービス	17,247	82,634.85	1,425,203,351	85,352.38	1,472,072,600	0.57
18	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	85,972	17,869.91	1,536,312,478	16,624.70	1,429,259,413	0.55
19	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	7,854	157,192.96	1,234,593,508	162,931.51	1,279,664,158	0.49
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	生活必需品流通・小売り	8,967	140,196.38	1,257,140,943	142,260.76	1,275,652,269	0.49
21	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,742	36,631.05	1,309,267,278	35,658.38	1,274,502,025	0.49
22	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES-A	ソフトウェア・サービス	46,042	26,208.89	1,206,710,077	25,964.55	1,195,460,046	0.46
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	142,365	8,088.37	1,151,501,251	8,299.82	1,181,604,401	0.46
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	20,139	52,702.86	1,061,382,946	55,677.26	1,121,284,462	0.43
25	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	34,630	34,535.34	1,195,959,126	32,102.88	1,111,722,901	0.43
26	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	32,834	36,070.32	1,184,332,975	33,556.41	1,101,791,205	0.42
27	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	47,353	23,023.04	1,090,210,189	23,220.39	1,099,555,483	0.42
28	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	21,455	46,364.04	994,740,613	46,459.59	996,790,516	0.38
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,982	12,118.46	969,258,916	11,914.84	952,973,061	0.37
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	18,324	49,116.03	900,002,233	51,642.47	946,296,754	0.36

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	半導体・半導体製造装置	10.88
	ソフトウェア・サービス	9.12
	メディア・娯楽	7.56
	資本財	7.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.58
	金融サービス	6.58
	銀行	6.32
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.62
	エネルギー	3.33
	ヘルスケア機器・サービス	3.17
	素材	2.99
	保険	2.78
	公益事業	2.63
	食品・飲料・タバコ	2.50
	自動車・自動車部品	1.97
	生活必需品流通・小売り	1.60
	消費者サービス	1.59
	運輸	1.30
	商業・専門サービス	1.15
	家庭用品・パーソナル用品	1.09
	電気通信サービス	1.01
	耐久消費財・アパレル	0.93
	不動産管理・開発	0.25
	小計	94.15
投資証券	-	1.50
合計		95.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/20-2025/11/19)

開示資料

決算