有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

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【提出】: 2022/02/16 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,115,748,360	4.4335 4,946,769,093	4.5050 5,026,446,361	100.11

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	252,096	18,261.43	4,603,635,090	20,632.28	5,201,317,175	4.77
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	108,944	39,119.61	4,261,847,606	39,331.08	4,284,886,160	3.93
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	6,974	422,083.71	2,943,611,852	389,229.98	2,714,489,883	2.49
4	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	12,800	125,539.84	1,606,910,041	124,933.57	1,599,149,745	1.46
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,622	343,488.00	1,587,601,569	337,365.16	1,559,301,779	1.43
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,353	345,634.21	1,504,545,736	337,018.95	1,467,043,497	1.34
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	36,300	38,881.66	1,411,404,306	39,444.95	1,431,852,004	1.31
8	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	38,056	36,299.15	1,381,400,604	34,507.15	1,313,204,108	1.20
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	14,414	51,919.52	748,368,012	58,151.81	838,200,212	0.76
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,602	18,727.70	854,020,918	18,237.57	831,669,722	0.76
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,147	18,709.26	751,120,730	19,731.68	792,167,797	0.72
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	16,097	46,630.59	750,612,612	47,254.81	760,660,786	0.69
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	37,046	16,991.31	629,460,105	18,885.13	699,618,667	0.64
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	20,200	32,360.31	653,678,334	34,443.88	695,766,562	0.63
15	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	42,941	15,500.65	665,613,570	16,140.03	693,069,389	0.63
16	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	25,800	23,412.70	604,047,808	25,093.91	647,422,966	0.59
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	115,545	5,316.18	614,258,416	5,133.34	593,132,071	0.54
18	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	6,305	99,751.14	628,930,986	91,813.78	578,885,914	0.53
19	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,499	5,977.81	511,097,315	6,622.85	566,247,189	0.52
20	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	13,410	39,933.70	535,510,961	41,555.57	557,260,271	0.51
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,717	46,378.21	497,035,373	47,901.98	513,365,562	0.47
22	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	27,765	17,811.02	494,523,004	17,813.14	494,582,038	0.45
23	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	6,233	66,251.67	412,946,716	77,363.60	482,207,332	0.44
24	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,286	6,211.81	399,332,524	7,356.67	472,931,479	0.43
25	アメリカ	株式	ADOBE	ソフトウェア・サービス	7,213	76,666.88	552,998,260	65,479.73	472,305,334	0.43
26	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	6,700	77,839.78	521,526,588	70,224.31	470,502,882	0.43
27	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	9,636	42,777.23	412,201,462	47,781.60	460,423,579	0.42
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,006	73,457.58	441,186,243	76,227.20	457,820,591	0.42
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	64,526	7,287.70	470,246,573	7,033.47	453,841,879	0.41
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	食品・生活必需品小売り	6,736	61,058.63	411,290,957	65,304.90	439,893,843	0.40

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	11.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.53
	メディア・娯楽	6.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.30
	資本財	5.75
	銀行	5.50
	小売	5.20
	半導体・半導体製造装置	5.10
	ヘルスケア機器・サービス	4.51
	各種金融	4.38
	素材	3.83
	食品・飲料・タバコ	3.51
	エネルギー	3.10
	保険	2.69
	公益事業	2.65
	自動車・自動車部品	2.38
	運輸	1.83
	耐久消費財・アパレル	1.80
	消費者サービス	1.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	食品・生活必需品小売り	1.35
	電気通信サービス	1.33
	商業・専門サービス	1.17
	不動産	0.35
	小計	91.85
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	2.21
合計		94.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

開示資料

決算