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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/15 9:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,462,530,255	5.5925 8,179,241,825	5.5429 8,106,658,950	100.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,996	27,897.70	5,607,327,777	27,850.64	5,597,868,423	5.31
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	90,244	54,393.83	4,908,717,652	55,717.46	5,028,167,318	4.77
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	118,080	21,351.62	2,521,199,597	21,519.28	2,540,996,866	2.41
4	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	31,556	72,502.56	2,287,891,055	70,799.49	2,234,148,959	2.12
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	75,940	19,900.04	1,511,209,167	19,852.97	1,507,635,248	1.43
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS- A	メディア・娯楽	28,300	49,274.33	1,394,463,618	48,856.65	1,382,643,308	1.31
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	67,560	20,139.76	1,360,642,578	20,060.34	1,355,277,111	1.28
8	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	36,500	34,458.50	1,257,735,287	35,905.66	1,310,556,948	1.24
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	11,914	78,872.17	939,683,036	78,679.50	937,387,665	0.88
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,338	87,022.78	899,641,600	87,044.85	899,869,661	0.85
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	金融サービス	16,500	52,787.83	870,999,279	52,752.53	870,416,882	0.82
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,402	22,475.23	840,618,829	22,695.84	848,869,897	0.80
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	51,626	15,436.46	796,923,056	15,051.14	777,030,350	0.73
14	アメリカ	株式	VISA-A	金融サービス	20,600	36,702.78	756,077,458	37,389.60	770,225,886	0.73
15	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	5,233	143,794.75	752,477,933	138,367.86	724,079,054	0.68
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,847	22,029.61	679,547,544	22,370.81	690,072,614	0.65
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	30,146	22,217.86	669,779,756	22,226.68	670,045,770	0.63
18	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	金融サービス	10,810	58,872.12	636,407,628	60,272.22	651,542,778	0.61
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,702	15,038.53	627,137,112	14,932.40	622,711,112	0.59
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	12,797	45,190.19	578,298,976	45,741.71	585,356,681	0.55
21	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	34,119	16,685.75	569,301,254	16,709.35	570,106,408	0.54
22	アメリカ	株式	ADOBE	ソフトウェア・サービス	5,813	88,633.20	515,224,827	90,799.54	527,817,768	0.50
23	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	5,152	101,541.33	523,140,968	101,622.09	523,557,018	0.49
24	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	23,120	21,245.73	491,201,328	21,164.84	489,331,186	0.46
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	生活必需品流通・小売り	5,636	84,881.45	478,391,855	86,456.57	487,269,230	0.46
26	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,495	14,964.37	486,267,285	14,873.18	483,304,280	0.45
27	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,474	20,339.78	457,116,238	20,369.19	457,777,288	0.43
28	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	52,502	8,421.22	442,131,323	8,563.88	449,621,148	0.42
29	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	17,602	24,525.39	431,695,972	24,584.22	432,731,462	0.41
30	アメリカ	株式	WALMART	生活必需品流通・小売り	18,848	22,847.32	430,626,372	22,954.68	432,649,914	0.41

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	10.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.63
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.67
	資本財	6.37
	金融サービス	6.35
	半導体・半導体製造装置	6.07
	メディア・娯楽	5.78
	銀行	5.09
	エネルギー	4.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.40
	ヘルスケア機器・サービス	4.22
	素材	3.85
	食品・飲料・タバコ	3.46
	保険	3.04
	公益事業	2.61
	消費者サービス	2.01
	自動車・自動車部品	2.00
	運輸	1.69
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	生活必需品流通・小売り	1.61
	商業・専門サービス	1.51
	耐久消費財・アパレル	1.49
	電気通信サービス	1.16
	不動産管理・開発	0.31
	小計	93.79
投資証券	-	1.88
合計		95.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算