有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/15 9:12
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	941,015,991	2.4580 2,313,076,100	2.5747 2,422,833,872	100.11

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,924	19,226.95	1,305,971,352	19,332.04	1,313,109,485	2.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	96,344	9,311.20	897,078,253	9,686.36	933,222,668	1.58
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	5,374	127,676.43	686,133,188	134,029.29	720,273,458	1.22
4	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	31,200	20,227.00	631,082,400	20,104.96	627,274,752	1.06
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	46,302	11,089.82	513,480,846	12,180.27	563,970,862	0.96
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,347	15,594.00	551,201,118	15,883.27	561,426,298	0.95
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	55,826	9,067.11	506,181,041	9,494.26	530,026,559	0.90
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	4,153	115,157.16	478,247,727	118,439.81	491,880,572	0.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,922	117,055.57	459,091,946	119,322.35	467,982,257	0.79
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	131,945	3,008.06	396,898,477	3,367.40	444,311,593	0.75
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	62,043	6,118.95	379,638,015	6,926.90	429,765,657	0.73
12	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	40,962	9,744.82	399,167,480	9,687.09	396,802,744	0.67
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	16,700	20,459.78	341,678,326	22,550.28	376,589,676	0.64
14	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	80,776	3,899.63	314,996,513	4,427.34	357,622,816	0.60
15	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	24,920	12,962.23	323,018,772	14,190.54	353,628,257	0.60
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	33,546	9,992.58	335,211,424	10,403.91	349,009,565	0.59
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	15,597	18,954.62	295,635,209	21,445.14	334,479,849	0.56
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	53,738	5,132.45	275,808,135	6,037.58	324,448,011	0.55
19	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	61,774	5,043.18	311,538,019	5,222.86	322,636,954	0.54
20	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	78,299	3,996.80	312,946,226	4,109.80	321,794,013	0.54
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	12,714	23,718.70	301,559,552	25,173.00	320,049,649	0.54
22	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	24,000	12,409.66	297,831,840	12,921.55	310,117,200	0.52
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	264,548	1,110.75	293,847,882	1,158.46	306,470,075	0.52
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	35,852	8,060.28	288,977,517	8,484.03	304,169,802	0.51
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	65,786	4,056.70	266,874,067	4,360.67	286,871,037	0.48
26	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	61,868	4,086.07	252,797,597	4,552.76	281,670,774	0.47
27	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,276	9,617.81	281,571,240	9,548.54	279,543,116	0.47
28	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	53,402	5,165.23	275,833,613	5,166.36	275,893,957	0.46
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,247	26,567.34	245,668,249	28,564.80	264,138,743	0.44
30	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	18,802	12,958.84	243,652,110	13,486.54	253,574,113	0.43

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.68
	銀行	9.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.58
	資本財	7.08
	エネルギー	6.40
	食品・飲料・タバコ	5.02
	素材	4.79
	各種金融	4.38
	ヘルスケア機器・サービス	3.92
	保険	3.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.84
	小売	3.71
	公益事業	2.93
	半導体・半導体製造装置	2.77
	電気通信サービス	2.44
	メディア	2.19
	運輸	2.01
	家庭用品・パーソナル用品	1.92
	消費者サービス	1.78
	耐久消費財・アパレル	1.70
	食品・生活必需品小売り	1.62
	自動車・自動車部品	1.48
	商業・専門サービス	0.97
	不動産	0.55
	小計	91.95
投資証券	-	2.38
合計		94.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

開示資料

決算