有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】: 2016/02/17 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,149,167,298	2.1489 2,469,526,217	2.0964 2,409,114,323	100.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	181,924	14,146.34	2,573,560,014	13,115.13	2,385,957,165	1.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	242,444	6,494.84	1,574,637,050	6,820.49	1,653,588,211	1.38
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	133,026	9,738.05	1,295,414,025	9,547.48	1,270,064,085	1.06
4	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	301,108	3,681.01	1,108,383,727	3,772.68	1,135,984,370	0.95
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,347	12,383.02	1,094,003,437	12,547.05	1,108,494,960	0.92
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	12,774	80,029.55	1,022,297,592	83,699.72	1,069,180,245	0.89
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	155,643	6,714.35	1,045,042,931	6,668.52	1,037,909,532	0.86
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	118,002	8,135.14	959,963,321	8,089.31	954,555,077	0.79
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	9,953	89,251.39	888,319,184	93,665.72	932,254,971	0.78
10	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	101,738	9,211.21	937,130,693	9,132.22	929,094,612	0.77
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	9,322	91,664.80	854,499,322	95,759.51	892,670,204	0.74
12	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	68,500	12,998.13	890,372,569	12,936.62	886,159,059	0.74
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	86,546	9,154.29	792,267,962	9,692.21	838,822,838	0.70
14	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	196,276	4,045.25	793,987,334	4,212.90	826,892,593	0.69
15	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	196,799	4,017.51	790,643,741	3,959.62	779,250,496	0.65
16	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,606	10,900.34	791,430,376	10,633.00	772,019,598	0.64
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,418	33,102.04	742,081,712	33,843.32	758,699,548	0.63
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	129,738	5,473.28	710,092,635	5,693.99	738,727,926	0.61
19	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	131,902	5,099.39	672,619,846	5,271.86	695,369,287	0.58
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	333,045	2,151.68	716,607,065	2,084.14	694,112,673	0.58
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	40,997	15,261.98	625,695,779	16,125.55	661,099,460	0.55
22	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	60,020	11,121.44	667,509,315	11,005.66	660,559,863	0.55
23	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	51,094	14,248.86	728,031,529	12,914.91	659,874,861	0.55
24	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	151,674	3,999.42	606,609,181	4,274.41	648,318,136	0.54
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	96,052	6,631.13	636,934,048	6,389.91	613,764,385	0.51
26	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	37,800	16,429.49	621,034,881	16,178.62	611,552,040	0.51
27	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	624,192	929.65	580,283,838	973.63	607,735,727	0.50
28	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	62,300	9,704.28	604,576,682	9,553.51	595,184,178	0.49
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,834	13,041.55	610,788,388	12,466.24	583,844,334	0.48
30	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,895	6,540.68	587,974,456	6,433.33	578,324,866	0.48

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.98
	銀行	8.86
	ソフトウェア・サービス	8.46
	資本財	6.86
	エネルギー	6.35
	食品・飲料・タバコ	6.10
	保険	4.27
	素材	4.12
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.96
	各種金融	3.93
	小売	3.90
	ヘルスケア機器・サービス	3.53
	公益事業	3.11
	電気通信サービス	3.10
	メディア	2.87
	家庭用品・パーソナル用品	2.14
	食品・生活必需品小売り	2.06
	半導体・半導体製造装置	1.83
	消費者サービス	1.80
	運輸	1.76
	耐久消費財・アパレル	1.73
	自動車・自動車部品	1.67
	商業・専門サービス	0.88
	不動産	0.64
	小計	94.02
投資証券	-	2.48
合計		96.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

開示資料

決算