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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/21-2024/11/19)

【提出】: 2025/02/17 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,617,799,196	7.3513 11,893,088,215	7.2989 11,808,154,551	100.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	231,896	34,371.73	7,970,667,813	35,413.34	8,212,213,794	4.94
2	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	391,660	21,126.21	8,274,291,801	20,401.15	7,990,315,036	4.81
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	112,444	62,671.66	7,047,052,407	63,761.51	7,169,599,523	4.31
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	149,080	30,404.25	4,532,666,782	31,013.24	4,623,454,952	2.78
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	34,900	83,570.25	2,916,601,934	85,801.20	2,994,462,159	1.80
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	93,440	26,424.72	2,469,126,024	25,509.73	2,383,629,190	1.43
7	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	45,700	51,061.66	2,333,518,209	50,179.83	2,293,218,624	1.38
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	80,460	26,650.83	2,144,325,943	25,749.40	2,071,797,271	1.24
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,802	36,935.82	1,691,734,528	37,653.34	1,724,598,489	1.03
10	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	70,430	24,973.09	1,758,855,137	24,068.65	1,695,155,428	1.02
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY- B	金融サービス	21,100	71,179.42	1,501,885,931	72,819.47	1,536,491,011	0.92
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,838	109,618.12	1,407,277,528	118,811.76	1,525,305,383	0.91
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	14,714	88,883.84	1,307,836,836	91,707.20	1,349,379,758	0.81
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	71,437	18,135.52	1,295,547,813	17,736.06	1,267,011,518	0.76
15	アメリカ	株式	VISA-A	金融サービス	25,100	47,054.99	1,181,080,460	47,437.87	1,190,690,738	0.71
16	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	金融サービス	13,210	78,630.50	1,038,708,986	80,250.96	1,060,115,197	0.63
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	生活必需品流通・小売り	7,036	138,606.93	975,238,412	144,944.04	1,019,826,315	0.61
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	15,797	61,869.72	977,356,056	64,394.62	1,017,241,822	0.61
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	37,546	25,738.85	966,391,049	27,036.72	1,015,120,929	0.61
20	アメリカ	株式	WALMART	生活必需品流通・小売り	70,444	12,674.21	892,822,697	13,849.99	975,648,780	0.58
21	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	6,800	127,684.31	868,253,356	132,250.23	899,301,575	0.54
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,247	23,330.02	892,303,650	23,424.99	895,935,822	0.53
23	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,274	15,072.44	772,824,391	15,953.78	818,014,321	0.49
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	112,045	7,042.57	789,085,070	7,200.84	806,819,216	0.48
25	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,074	25,065.04	703,676,135	27,597.47	774,771,631	0.46
26	アメリカ	株式	SALESFORCE	ソフトウェア・サービス	15,441	48,575.96	750,061,476	49,745.70	768,123,468	0.46
27	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	26,394	27,996.94	738,951,240	27,540.19	726,895,986	0.43
28	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	27,920	24,232.96	676,584,310	24,436.46	682,266,002	0.41
29	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	6,362	100,232.32	637,678,020	102,349.67	651,148,664	0.39
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	55,543	11,168.32	620,322,364	11,638.63	646,444,726	0.38

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.88
	半導体・半導体製造装置	8.56
	金融サービス	7.15
	資本財	6.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.70
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.42
	メディア・娯楽	6.32
	銀行	5.69
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
	エネルギー	4.01
	ヘルスケア機器・サービス	3.87
	素材	3.26
	保険	3.00
	食品・飲料・タバコ	2.78
	公益事業	2.57
	消費者サービス	1.95
	自動車・自動車部品	1.89
	生活必需品流通・小売り	1.79
	商業・専門サービス	1.54
	運輸	1.49
	家庭用品・パーソナル用品	1.46
	電気通信サービス	1.15
	耐久消費財・アパレル	1.11
	不動産管理・開発	0.27
	小計	94.74
投資証券	-	1.84
合計		96.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/21-2024/11/19)

開示資料

決算