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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/14 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	920,686,357	2.5392 2,337,813,302	2.2937 2,111,778,297	100.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,124	21,481.83	776,009,627	17,332.65	626,124,649	2.19
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	54,544	12,020.18	655,629,243	11,230.97	612,582,573	2.14
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	3,074	176,868.51	543,693,800	162,242.04	498,732,031	1.74
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,047	16,204.89	324,859,430	14,142.51	283,514,898	0.99
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,353	117,825.39	277,243,143	115,870.67	272,643,710	0.95
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	25,102	12,208.89	306,467,557	10,771.44	270,384,687	0.94
7	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	18,100	15,487.83	280,329,723	14,931.72	270,264,132	0.94
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,222	118,577.97	263,480,250	116,871.90	259,689,362	0.90
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	31,626	8,764.56	277,187,975	7,652.34	242,012,905	0.84
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	9,700	24,243.51	235,162,047	22,213.32	215,469,204	0.75
11	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,899	4,829.61	212,015,050	4,756.35	208,799,009	0.73
12	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	22,918	9,494.71	217,599,947	8,812.66	201,968,656	0.70
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	7,214	30,093.21	217,092,417	27,302.66	196,961,461	0.68
14	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	13,300	15,559.98	206,947,734	14,653.11	194,886,363	0.68
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	70,945	3,080.24	218,528,336	2,705.06	191,911,191	0.67
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	18,646	10,414.02	194,179,817	10,214.21	190,454,346	0.66
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	30,938	6,683.31	206,768,245	6,121.65	189,391,608	0.66
18	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	34,474	5,420.13	186,853,562	5,145.95	177,401,825	0.62
19	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	14,420	13,215.65	190,569,817	12,134.51	174,979,778	0.61
20	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	34,243	5,876.34	201,223,511	5,053.83	173,058,301	0.60
21	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	54,340	3,362.19	182,701,405	3,124.65	169,793,481	0.59
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,186	5,144.84	181,026,692	4,763.01	167,591,270	0.58
23	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,895	8,442.66	167,966,721	8,367.17	166,465,046	0.58
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	8,597	19,649.21	168,924,344	18,905.51	162,530,755	0.56
25	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	30,202	5,568.87	168,191,012	5,275.83	159,340,618	0.55
26	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,221	9,866.13	160,038,544	9,208.84	149,376,610	0.52
27	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	6,910	22,093.44	152,665,671	20,944.59	144,727,117	0.50
28	アメリカ	株式	BOEING	資本財	4,069	37,290.44	151,734,841	35,202.53	143,239,135	0.50
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,257	28,171.26	148,096,340	26,528.03	139,457,880	0.48
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	148,947	917.20	136,614,754	896.13	133,476,590	0.46

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.28
	ソフトウェア・サービス	8.01
	銀行	7.85
	資本財	6.50
	エネルギー	6.01
	メディア・娯楽	5.47
	食品・飲料・タバコ	4.64
	ヘルスケア機器・サービス	4.62
	小売	4.36
	素材	4.29
	各種金融	4.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.85
	保険	3.60
	公益事業	3.37
	半導体・半導体製造装置	2.70
	電気通信サービス	2.47
	家庭用品・パーソナル用品	2.00
	運輸	1.86
	消費者サービス	1.80
	耐久消費財・アパレル	1.73
	食品・生活必需品小売り	1.49
	自動車・自動車部品	1.16
	商業・専門サービス	1.10
	不動産	0.56
	小計	91.90
投資証券	-	2.46
合計		94.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

開示資料

決算