有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

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【提出】: 2021/02/17 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	907,900,294	3.0957 2,810,595,780	3.2568 2,956,849,677	100.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134,196	12,290.18	1,649,293,084	13,959.04	1,873,248,003	4.67
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	56,344	21,902.04	1,234,048,667	23,199.52	1,307,154,037	3.26
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	3,374	322,743.67	1,088,937,166	343,827.00	1,160,072,298	2.89
4	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	18,900	28,172.65	532,463,098	28,646.73	541,423,197	1.35
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,353	180,844.29	425,526,624	182,027.52	428,310,755	1.06
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,322	180,232.59	418,500,085	181,928.16	422,437,188	1.05
7	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	5,800	51,007.36	295,842,744	68,929.96	399,793,797	0.99
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,647	15,283.38	315,556,015	15,953.48	329,391,708	0.82
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	23,902	11,970.68	286,123,215	12,938.53	309,256,864	0.77
10	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	13,300	21,540.98	286,495,142	22,187.29	295,091,024	0.73
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	19,546	14,452.89	282,496,337	14,326.47	280,025,183	0.69
12	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	22,602	12,294.44	277,878,951	12,253.89	276,962,422	0.69
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	7,414	35,668.72	264,447,896	35,950.72	266,538,675	0.66
14	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	14,265	15,063.33	214,878,472	18,350.55	261,770,596	0.65
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	10,900	23,810.38	259,533,184	23,760.49	258,989,395	0.64
16	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	4,814	55,511.56	267,232,664	53,585.05	257,958,455	0.64
17	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	7,010	34,817.31	244,069,394	35,879.30	251,513,963	0.62
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	8,397	27,913.98	234,393,708	27,550.66	231,342,934	0.57
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	8,712	19,823.26	172,700,249	23,911.60	208,317,903	0.51
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,512	36,144.77	199,230,001	35,959.19	198,207,069	0.49
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	32,438	6,236.41	202,296,977	6,086.83	197,444,754	0.49
22	アメリカ	株式	ADOBE	ソフトウェア・サービス	3,713	47,674.03	177,013,681	51,968.38	192,958,614	0.48
23	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア・娯楽	35,768	5,097.19	182,316,442	5,335.42	190,837,481	0.47
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	61,245	2,805.78	171,840,440	3,106.03	190,229,114	0.47
25	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	3,400	50,014.70	170,049,982	54,945.04	186,813,153	0.46
26	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	32,002	5,452.06	174,476,907	5,602.45	179,289,765	0.44
27	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	33,374	4,683.89	156,320,443	5,111.86	170,603,383	0.42
28	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,419	9,248.58	161,101,122	9,662.53	168,311,645	0.41
29	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	3,339	45,611.50	152,296,807	50,310.28	167,986,042	0.41
30	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,895	8,311.39	165,355,300	8,426.96	167,654,568	0.41

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	11.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.44
	メディア・娯楽	6.59
	資本財	6.10
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.05
	小売	5.80
	銀行	5.30
	ヘルスケア機器・サービス	5.01
	素材	4.23
	各種金融	4.10
	半導体・半導体製造装置	4.05
	食品・飲料・タバコ	3.99
	公益事業	3.09
	保険	2.97
	エネルギー	2.75
	運輸	1.91
	家庭用品・パーソナル用品	1.91
	耐久消費財・アパレル	1.90
	自動車・自動車部品	1.88
	電気通信サービス	1.80
	消費者サービス	1.51
	食品・生活必需品小売り	1.36
	商業・専門サービス	1.10
	不動産	0.42
	小計	92.97
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	2.04
合計		95.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

開示資料

決算