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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

【提出】: 2020/02/17 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	847,492,667	2.8187 2,388,829,329	2.9571 2,506,120,565	100.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,724	29,263.47	547,929,324	31,750.48	594,496,137	2.77
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	30,044	16,471.25	494,862,247	17,415.65	523,236,017	2.43
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	1,774	192,007.18	340,620,749	204,855.28	363,413,281	1.69
4	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	10,000	21,627.14	216,271,440	22,799.43	227,994,360	1.06
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,302	14,310.72	190,361,293	15,244.17	202,778,061	0.94
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,353	144,695.89	195,773,542	148,113.06	200,396,982	0.93
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,222	144,601.67	176,703,241	148,414.35	181,362,346	0.84
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,947	14,771.97	161,708,808	15,968.36	174,805,746	0.81
9	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	12,332	11,725.56	144,599,705	11,959.36	147,482,828	0.68
10	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	7,100	19,683.54	139,753,203	20,749.56	147,321,936	0.68
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	10,346	13,354.26	138,163,260	13,814.42	142,923,993	0.66
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	36,645	3,611.09	132,328,671	3,872.94	141,924,106	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	5,500	24,031.98	132,175,923	24,775.89	136,267,441	0.63
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	17,526	7,507.05	131,568,579	7,657.14	134,199,183	0.62
15	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	30,240	4,341.86	131,297,931	4,299.13	130,005,824	0.60
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	3,914	29,902.21	117,037,253	32,426.47	126,917,216	0.59
17	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	3,810	30,771.02	117,237,592	32,949.07	125,535,973	0.58
18	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	18,274	6,381.86	116,622,292	6,582.36	120,286,134	0.56
19	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	7,465	16,176.53	120,757,826	15,968.36	119,203,882	0.55
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	17,138	6,512.24	111,606,879	6,741.22	115,531,145	0.53
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	4,597	26,168.40	120,296,162	24,099.91	110,787,301	0.51
22	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,595	9,217.28	97,657,111	10,024.73	106,212,120	0.49
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,911	33,703.14	98,109,841	35,658.90	103,803,058	0.48
24	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	7,820	12,988.33	101,568,803	13,180.06	103,068,132	0.48
25	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	16,902	5,809.96	98,200,059	6,064.14	102,496,196	0.47
26	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	17,343	5,916.23	102,605,350	5,907.47	102,453,342	0.47
27	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,899	4,077.82	93,378,074	4,307.89	98,646,584	0.45
28	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,902	10,026.07	89,252,164	10,465.56	93,164,451	0.43
29	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア・娯楽	18,768	4,887.47	91,728,067	4,941.15	92,735,616	0.43
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,686	4,946.63	87,486,169	5,233.68	92,562,886	0.43

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	8.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.21
	銀行	6.82
	資本財	6.17
	メディア・娯楽	5.29
	エネルギー	4.59
	ヘルスケア機器・サービス	4.41
	小売	4.18
	食品・飲料・タバコ	4.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
	各種金融	3.89
	素材	3.78
	保険	3.35
	公益事業	3.12
	半導体・半導体製造装置	2.95
	電気通信サービス	2.07
	家庭用品・パーソナル用品	1.80
	耐久消費財・アパレル	1.69
	運輸	1.66
	消費者サービス	1.59
	食品・生活必需品小売り	1.31
	商業・専門サービス	1.09
	自動車・自動車部品	0.99
	不動産	0.44
	小計	85.33
投資証券	-	2.34
合計		87.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

開示資料

決算