有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/20-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/16 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,347,938,486	4.5826 6,177,077,012	4.5381 6,117,079,643	100.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	256,696	21,009.64	5,393,091,140	19,604.27	5,032,339,720	4.60
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	112,644	33,498.22	3,773,373,651	33,374.62	3,759,451,495	3.43
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	145,180	13,073.22	1,897,970,341	12,834.36	1,863,293,169	1.70
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	95,440	13,530.10	1,291,313,135	13,219.03	1,261,624,729	1.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	89,460	13,581.48	1,214,999,737	13,253.75	1,185,680,725	1.08
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	14,914	73,601.09	1,097,686,805	73,323.35	1,093,544,591	1.00
7	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	41,900	25,022.98	1,048,463,084	25,111.86	1,052,187,022	0.96
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	66,826	15,564.54	1,040,116,592	15,350.68	1,025,825,197	0.93
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,747	24,468.89	1,021,502,918	24,453.61	1,020,865,203	0.93
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	20,400	43,155.24	880,366,920	43,762.10	892,746,903	0.81
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	46,602	18,586.36	866,161,586	18,964.08	883,764,392	0.80
12	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	39,756	21,398.47	850,717,903	21,717.87	863,416,009	0.78
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	38,046	19,798.69	753,261,184	20,202.80	768,636,018	0.70
14	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	26,100	29,273.79	764,046,075	29,032.16	757,739,433	0.69
15	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	29,520	25,411.82	750,156,965	25,139.63	742,122,058	0.67
16	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	44,639	16,151.88	721,004,200	16,207.24	723,475,174	0.66
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	16,297	43,491.30	708,777,824	43,877.36	715,069,421	0.65
18	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	13,810	47,728.23	659,126,860	47,650.46	658,052,895	0.60
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,838	50,225.11	644,789,999	50,541.73	648,854,813	0.59
20	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,974	21,522.07	602,058,459	21,969.23	614,567,352	0.56
21	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,999	6,697.70	596,088,611	6,872.67	611,661,318	0.55
22	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,095	14,474.42	580,351,874	15,114.61	606,020,320	0.55
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	114,945	5,164.57	593,642,108	5,138.19	590,609,250	0.54
24	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	65,302	8,490.51	554,447,401	8,676.59	566,599,176	0.51
25	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	21,902	25,181.29	551,520,769	25,356.27	555,353,098	0.50
26	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	36,400	15,560.38	566,397,959	15,200.71	553,305,851	0.50
27	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	6,445	82,041.61	528,758,189	80,376.08	518,023,861	0.47
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	食品・生活必需品小売り	7,036	72,722.05	511,672,365	73,456.67	516,841,167	0.47
29	アメリカ	株式	WALMART	食品・生活必需品小売り	23,948	20,862.44	499,613,716	21,242.94	508,726,021	0.46
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,141	44,866.36	499,856,117	45,048.44	501,884,754	0.45

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.94
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.03
	資本財	6.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.01
	銀行	5.90
	エネルギー	5.77
	ヘルスケア機器・サービス	4.81
	メディア・娯楽	4.69
	各種金融	4.66
	小売	4.30
	食品・飲料・タバコ	4.23
	素材	4.20
	半導体・半導体製造装置	4.16
	保険	3.21
	公益事業	3.00
	運輸	1.88
	消費者サービス	1.82
	自動車・自動車部品	1.77
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	食品・生活必需品小売り	1.57
	耐久消費財・アパレル	1.50
	電気通信サービス	1.39
	商業・専門サービス	1.15
	不動産	0.31
	小計	93.47
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	2.14
合計		95.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/20-2022/11/21)

開示資料

決算