有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年6月17日現在 | 当期 平成26年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,180,449 | 582,132,191 |
| 親投資信託受益証券 | 500,191,784 | 1,120,670,791 |
| 流動資産合計 | 657,372,233 | 1,702,802,982 |
| 資産合計 | 657,372,233 | 1,702,802,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,696,183 | 75,847,661 |
| 未払受託者報酬 | 6,747 | 24,441 |
| 未払委託者報酬 | 61,185 | 220,002 |
| 流動負債合計 | 128,764,115 | 76,092,104 |
| 負債合計 | 128,764,115 | 76,092,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,959,961 | 1,624,355,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,157 | 2,354,991 |
| (分配準備積立金) | 14,641 | 4 |
| 元本等合計 | 528,608,118 | 1,626,710,878 |
| 純資産合計 | 528,608,118 | 1,626,710,878 |
| 負債純資産合計 | 657,372,233 | 1,702,802,982 |
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