有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年6月15日現在 金 額(円) | 当期 平成29年6月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,936,289 | 707,080,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,169,506 | 2,050,286,527 |
| 流動資産合計 | 1,708,105,795 | 2,757,367,315 |
| 資産合計 | 1,708,105,795 | 2,757,367,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 240,775,601 | 125,474,191 |
| 未払受託者報酬 | 26,643 | 40,319 |
| 未払委託者報酬 | 62,123 | 94,022 |
| その他未払費用 | 8,357 | - |
| 流動負債合計 | 240,872,724 | 125,608,532 |
| 負債合計 | 240,872,724 | 125,608,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,465,519,957 | 2,630,835,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,713,114 | 923,711 |
| (分配準備積立金) | 2 | 646,642 |
| 元本等合計 | 1,467,233,071 | 2,631,758,783 |
| 純資産合計 | 1,467,233,071 | 2,631,758,783 |
| 負債純資産合計 | 1,708,105,795 | 2,757,367,315 |
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